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Año 2015

Ingresos

- - Previsiones Reales -
Impuestos directos. Zerga zuzenak 424.000,00 € 418.755,00 € 99%
Impuestos indirectos. Zeharkako zergak 20.000,00 € 56.817,00 € 284%
Tasak 271.404,00 € 344.093,00 € 127%
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTAZINOA 1.384.715,00 € 1.399.804,00 € 101%
PATRIMONIO 3.900,00 € 5.341,00 € 137%
Activos financieros 736.293,00 €
KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.149,00 €
GUZTIRA SARRERAK 2.840.312,00 € 2.305.959,00 € 81%

Gastos

Personal 460.062,00 € 455.115,00 € 99%
Gasto orokorrak 1.023.328,00 € 958.960,00 € 94%
Finantzia gastuak 1.232,00 € 580,00 € 47%
Transferentzi arruntak 700.719,00 € 677.512,00 € 97%
Inbertsioak (Mankomunitatea + dir laguntzak) 633.156,00 € 208.504,00 € 33%
FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS 21.815,00 € 22.167,00 € 102%
2.840.312,00 € 2.322.838,00 € 82%

16.879,00 €

-

Ingresos
En las tasas hemos recaudado más en los impuestos sobre la construcción, en las tasas de basuras, en los ingresos de CONTEN.
También tenemos más ingresos en lo respectivo a las subvenciones, ya que las del tejado del ayuntamiento se cobraron en el 2015, aunque la obra fue en el 2014.

GASTOS
Tenemos un ahorro pequeño en personal por la jubilación de Alejandro.  
Tras la última modificación de crédito realizada en diciembre, nos quedamos al 94%. 
La no realización de la inversiones previstas (Ludoteca nueva, Errekondo, red de aguas, terminar el PGOU), inversiones que trasladamos al 2016 y  que se realizarán en el primer semestre del 2016, ha supuesto que en la partida de las inversiones estemos al 33% de lo previsto.

El remanente del Ayuntamiento el 1 de enero del 2016 es de: 767.068,79 €

Vamos a incorporar al presupuesto del 2016 las inversiones que han quedado del 2015.

PGOU: 19.456,80 €
PERI: 44.027,25 €
ELEIXOSTE KALEAREN PROIEKTUA: - €
Ur sarearen Birjarpena/Repsocion Red de Agua: 91.290,57 €
ABADEKO ETXEA BIRJARPENA (LUDOTEKA): 155.345,61 €
ERREKONDO KALEKO EJEKUZIOA: 114.641,84 €
Guztira: 424.762,07 €

Teniendo en cuenta lo anterior, el remanente para el 2016:

El remanente total: 342.306,72 €
REMANENTE AFECTADO RESULTANTE (inversiones): 69.721,43
REMANENTE GASTOS GENERALES RESULTANTE: 256.014,12

De esta cantidad, tenemos que restar 86.783 euros que la Diputación nos pide que devolvamos y no estaban en el presupuesto del 2016.

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